الكاش مش هو الربح
6 دقايق قراية
ده أهم مفهوم تجاري أغلب أصحاب البراندات المصرية ما بيفهموهوش غير بعد ما الوقت يكون فات: لمّا يكون عندك كاش في حسابك مش معناه إنّك بتربح. ولمّا تكون بتربح مش معناه عندك كاش. تعالى نفهم ليه.
السيناريو اللي كلّنا عارفينه
شهر كبير. 500 أوردر اتشحنوا. حوالة شركة الشحن وصلت — 150 ألف جنيه. حاسس إنّك غني. لكن لسّه ما دفعتش للمورّد (60 ألف)، المرتبات مستنياك (20 ألف)، وفاتورة إعلانات Meta جاية (30 ألف). فجأة الـ150 ألف مش بتوعك — فلوس ناس تانية عندك.
ليه توقيت الـCOD بيلخبط كل حاجة
لمّا بتشحن النهارده مش هتقبض غير بعد 5 لـ7 أيّام عمل. المرتجعات بتتخصم قبل ما تشوف الفلوس. يعني الكاش في حسابك النهارده بيعكس أوردرات الأسبوع اللي فات — مش الأسبوع ده. وفي نفس الوقت بتشتري بضاعة جديدة لأوردرات الأسبوع الجاي. الفجوة دي بين الشحن واستلام الفلوس هي اللي بتخنق البراندات اللي بتنمو.
الإيراد غير اللي شركة الشحن بتحوّلهولك
إيرادك هو اللي العُملا دفعوه مقابل الأوردرات اللي فعلاً اتسلّمت. الحوالة من شركة الشحن هي الإيراد ده ناقص رسوم التوصيل ناقص خسائر المرتجعات. لو شحنت 100 أوردر بـ500 جنيه (50 ألف إيراد)، 30 رجعوا، والشركة بتاخد 35 جنيه توصيل + 25 جنيه إرجاع — الحوالة: (70 × 500) − (70 × 35) − (30 × 25) = 31800 جنيه. إيرادك 35 ألف. الكاش 31800.
المحاسبة النقدية مقابل محاسبة الاستحقاق
المحاسبة النقدية بتسجّل المعاملة لمّا الفلوس تتحرّك. محاسبة الاستحقاق بتسجّلها لمّا الحدث الاقتصادي يحصل — يعني لمّا تشحن الأوردر مش لمّا شركة الشحن تدفعلك. عشان يكون عندك P&L حقيقي لازم تفكّر بمنطق الاستحقاق. إيرادك الشهر ده هو اللي شحنته الشهر ده حتى لو الفلوس هتوصل الشهر الجاي.
إزّاي تصلّح طريقة تفكيرك
سجّل الإيراد لمّا الأوردرات تتشحن أو تتسلّم. سجّل تكلفة البضاعة لمّا المنتجات تخرج من المخزن. سجّل المصاريف لمّا بتتكبّد. قارن ده مع رصيد كاشك كل شهر — الفرق هو وضع رأس المال العامل بتاعك. بزنس بينمو ممكن يكون سالب في الكاش وهو مربح في نفس الوقت، لأن النمو بيحتاج إعادة استثمار قبل ما الأرباح ترجع.
هندلها بتتعامل مع ده بداله عنّك
بطّل تتابع ده في شيتات إكسل. جرّب 14 يوم مجّاناً — من غير كريديت كارد.
احجز مكانك — أول 20 براند